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陈浩:市场开始进入挑战期,切记用反趋势策略!

仅养殖、数字版权板块较为活跃,热点稀疏;超级真菌、大麻、透明工厂等近期强势板块全线大跌,个股整体涨跌参半,成交量创近两月新低。

小编按:

今日整体维持窄幅震荡走势,沪指全天在3200下方运行。仅养殖、数字版权板块较为活跃,热点稀疏;超级真菌、大麻、透明工厂等近期强势板块全线大跌,个股整体涨跌参半,成交量创近两月新低。

开年过后的火热行情在这段时间迎来了持续性的调整,近期成交额也明显缩量,不禁让人紧张不已:未来的行情会继续走低还是继续调整?投资策略是否到了转换时点?今日狼帅做客央视财经频道,细说趋势和策略!

陈浩:市场开始进入挑战期,切记用反趋势策略!

陈浩

我觉得这次的春季行情有点过于猛烈,反而像夏天又疯又妖。无论多空都希望牛市能长久些,因此它需要一个调整。

所以接下来我认为指数应该进入长达数个月的震荡期,如果震荡的效果好的话,你也可以理解为熊市牛初的筑底期。大牛市还在后面,但是中间有一个过程,这个过程应该从现在开始了。

未来可能进入震荡式整理!

如果需要进行震荡式整理的话,最小的幅度应该是前期涨幅的一半,这样的话多空就平衡了,这样心态也就平衡了。总有人这一波没进去或者仓位没加够,如果能回档到一半,他就觉得错就没犯的这么大了,他再去补仓,心态就不一样,就感觉相当于这波牛市的半山腰进去的,所以这个时候会迎来一些被踏空者的资金。

这个时候如果是高位出货的回调一半,其实预期大家都是牛市思维,所以调整能回到一半已经远超大家的预期了。其实我注意到大家对于回档的忍受度就是盘中分时图那一点,只要跌个百分之一二,天天盯盘,资金忽悠就封进去,有时候是大机构的资金,有时候真的就是散户的资金,就绝对能把指数给你顶到前收盘,这种游戏在五天中至少有四天就有足够的低吸资金撑着。

但是为什么我现在对于回档不看得太深,毕竟这么多资金已经进来了,即使资金最后是被摩擦光了,它也是跟乒乓球落地一样一点一点的收缩能量,不可能一下子由春天直接入冬。所以我们基本上还是得感谢上一波市场的春天,真实让你感受一次温暖,接下来的股市并不太痛苦,就是震荡幅度大一点。

开始执行反趋势策略!

我确实感觉到从2014年开始,过去经历这么多轮牛熊,各种经验有一半是作废的。比如2015年如果按过去的经验,指数是应该创新高的,但是没有。正是因为它非典型,结果大量的机构5000多点就没想着要离场,结果从5000点下来之后,机构是全线套牢的,走出去的只有三两家。

现在的话,所有以前没发生过的事,都有可能发生。牛市就这么长,其实回头一看股市涨百分之三四十在全世界都是个非常夸张的事儿。一年总体涨30%都是不可长期持续的,因为上市公司的内在价值的增长也就大致是M2增长率的1.5倍,这已经很不错了。所以现在众多难题有的时候得靠拍脑袋去蒙,有的时候我们就蒙对了,有的时候就蒙错了。

确定的逻辑基本上是这样,就是宏观面从经济来说经济大周期来说是不支持现在走大牛市的。另外一方面你们都太重仓了,以至于未来的资金无处可来。所以全市场都依赖于超大机构从海外挖钱过来让散户发财,这个想法还是有点天真的。所以我的观点是从现在开始才真正进入技术高手的天下,你要在个股上斗智斗勇,而不是一味地靠傻瓜也能赚钱的行情生存于这种股市。

因为是很多钱进来了,进来的钱其实会存量会维持一段时间,我通过观察和计算发现机构割不到散户的韭菜。所有的投资者钱进来了,其实都是走不掉的。只要走掉一小部分,指数就已经回去了,接着还得补回来。所以接下来我们看到的就是那些炒高的妖股和指数中的龙头蓝筹股,主力不断的寻求出货,压制了指数,但是它又没出去,又反身到底下去托市又希望创新高。大机构是非常矛盾的,又希望有牛市,又怕自己陷进去,所以最后策略上是确定的:经过春季行情,大家的思路已经进入顺势而为了。我要提出的是,你要做反趋势策略,要高抛低吸高抛,而不是顺势。

陈浩:市场开始进入挑战期,切记用反趋势策略!

如果现在是获利盘,一定获利了结;尤其是中小投资者,持币的就先不要进去了,一定要坚持,有一定的回档。我想假如我是比如2500点就右侧直接就进去了,这波也不错,我会怎么办?其实也就出来了。这一波是一轮吃饭行情,后面如果有宏观面的因素还可能导致再次探底,所以这个时候不怕被轧空的。

如果要完全被轧空了怎么办?那就算了。做股票最大关键是自己的心态要好,所以持币不用担心,你永远是有机会的;但是持股你要担心了,尤其在个股上。如果我们不认为这一波是超级磅礴的大牛市,就不适合捂股翻倍再翻倍策略,所以你要把这些股票卖了,哪怕你买一个名不见经传的、没涨的股票,也比涨了之后再吐回去要强。


陈浩:行为金融学家,知名财经大V。1997年发明筹码分布、成本均线等技术分析指标并主持设计指南针软件;2002开始研发天狼50产品,获得市场和用户广泛好评,被粉丝尊称为狼帅。

现任鼎信汇金(北京)投资管理有限公司总经理,带领团队管理多只私募基金,并与国泰基金深度合作,历经三年穿越牛熊,共同将国泰聚信价值优势基金打造成一款荣获“2016年度开放式混合型金牛基金”奖的明星基金。

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